外匯業(yè)務(wù)
- 遠(yuǎn)期外匯買賣
- 即期外匯買賣
- 掉期外匯買賣
- 外匯期權(quán)
- 貴金屬買賣
- 貨幣掉期
遠(yuǎn)期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進(jìn)行實際交割的外匯交易。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示，及簽署ISDA/NAFMII等法律協(xié)議。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統(tǒng)上通過詢價交易方式進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯買賣，也可以通過路透交易機(jī)或等其他電子交易系統(tǒng)詢價成交。
3.雙方進(jìn)行資金交割。
即期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在交易日約定幣種、金額和匯率，并最遲在達(dá)成交易后的第二個工作日進(jìn)行資金交割的外匯買賣交易。
適用群體
具備外匯交易資格的金融機(jī)構(gòu)。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統(tǒng)上通過詢價交易方式或競價交易方式進(jìn)行即期外匯買賣，也可以通過路透交易機(jī)或等其他電子交易系統(tǒng)詢價成交。
3.雙方進(jìn)行資金交割。
掉期外匯買賣是指寧波銀行與對手方在交易日約定，在近端交割日按約定的匯率以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定的遠(yuǎn)期價格在遠(yuǎn)端的交割日用貨幣A反向交換同樣數(shù)量的貨幣B。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。
交易幣種
美元、港元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元等自由兌換貨幣。
交易流程
1.我行與對手方相互建立交易額度，交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示，及簽署ISDA/NAFMII等法律協(xié)議。
2.我行與對手方可在中國外匯交易中心外匯交易系統(tǒng)上通過詢價交易方式進(jìn)行掉期外匯買賣，也可以通過路透交易機(jī)或等其他電子交易系統(tǒng)詢價成交。
3.雙方進(jìn)行資金交割。
外匯期權(quán)是指合約購買方在向出售方支付一定期權(quán)費后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照規(guī)定匯率買進(jìn)或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。
交易貨幣
美元、歐元等自由兌換貨幣。
操作流程
1.銀行與對手方相互建立交易額度，交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。
2.銀行與對手方可在中國外匯交易中心系統(tǒng)上通過詢價交易方式進(jìn)行人民幣外匯期權(quán)買賣，也可以通過路透交易機(jī)或其他電子交易系統(tǒng)詢價成交。
3.雙方進(jìn)行資金交割。
貴金屬買賣包括境外貴金屬交易和境內(nèi)貴金屬交易，境外貴金屬包括即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)和其他衍生品；境內(nèi)貴金屬交易為上海黃金交易所產(chǎn)品，上金所產(chǎn)品有現(xiàn)貨實盤業(yè)務(wù)、現(xiàn)貨即期合約和現(xiàn)貨延期交收合約。
適用群體
具備貴金屬交易資格的金融機(jī)構(gòu)。
交易幣種
貴金屬、人民幣和外幣。
交易流程
1.銀行與對手方相互建立交易額度，交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。
2.境外貴金屬方面，銀行通過路透交易機(jī)等電子交易系統(tǒng)詢價成交；境內(nèi)貴金屬方面，銀行通過上海黃金交易所或外匯交易中心系統(tǒng)詢價成交。
3.雙方進(jìn)行資金交割。
貨幣掉期是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議；交易雙方可以按照固定利率計算利息，也可以按照浮動利率計算利息。
適用群體
具備衍生交易資格的金融機(jī)構(gòu)。
交易貨幣
人民幣、美元、歐元、日元、英鎊、澳元、港幣等主流貨幣。
操作流程
1.銀行與對手方相互建立交易額度，簽署金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議，交換標(biāo)準(zhǔn)清算指示。
2.銀行與對手方可在中國外匯交易中心系統(tǒng)上通過詢價交易方式進(jìn)行貨幣掉期買賣，也可以通過路透交易機(jī)或其他電子交易系統(tǒng)詢價成交。
3.雙方進(jìn)行資金交割。
